La Tresoreria Avançada se centra a ajudar al departament d'administració de l'empresa a prendre les decisions més adequades perquè aquesta última pugui complir amb els seus compromisos de pagament dintre del termini i en la forma escaient al menor cost possible.

Gràcies al Gestor de Fluxos de Tresoreria aquest mòdul respon a qüestions del tipus:

Quin serà l'evolució de la meva tresoreria, cobraments i pagaments, en l'entitat A?
Quin saldo disponible tindré dilluns que ve en el banc B?
Quin és el desfasament entre cobraments i pagaments previstos per al pròxim mes?
Quin és la meva posició global de tresoreria i quins serien els traspassos que deberíarealizar matí?

El Mòdul de Tresoreria és una eina senzilla d'utilitzar. El seu menú permet accedir en qualsevol moment a totes i cadascuna de les seves funcions. Així mateix, gràcies als múltiples formularis i controls de seguiment, durant la utilització de les seves funcions, es garanteix la realització correcta de tots els processos, informant de forma constant i detallada a l'usuari de la marxa del treball.