Advanced Treasury unterstützt die Verwaltungsabteilung des Unternehmens bei der Entscheidungsfindung. Das Modul stellt beispielsweise sicher, dass allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich und mit den geringstmöglichen Finanzkosten nachgekommen.

Durch das Cash-Flow-Management liefert dieses Modul Antwort auf Fragen wie:

• Wie entwickelt sich das Treasury in meinem Betrieb, sowohl was Forderungen als auch Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen A angeht?
• Wie hoch wird der Saldo meines Konto bei Bank B am kommenden Montag sein?
• Welche Verzerrungen zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten wird es während der nächsten 30 Tage geben?
• Welches ist meine Cash-Flow-Position und welche Überweisungen muss ich morgen ausführen?

Das Treasurymodul ist eine benutzerfreundliche Anwendung, über dessen Menü man jederzeit auf alle Funktionen Zugriff hat. Die Mehrfachformulare und das Wiedervorlageverfahren garantieren die korrekte Durchführung aller Prozesse und erstellen alle nötigen Informationen für einen einwandfreien Arbeitsablauf.